2025. 6. 16. 08:18ㆍ형형준준
지난주 이스라엘과 이란의 충돌 소식이 전해지자, 금융시장 전체가 술렁였어요. 중동의 지정학적 긴장이 단숨에 급부상하면서 뉴욕증시는 급락했고, 국제유가는 2022년 우크라이나 사태 이후 최대 폭으로 올랐지요. 투자자들은 불안감에 자산 배분 전략을 수정하고, 안전자산인 금과 국채, 달러를 찾았어요. 이번 글에서는 네 가지 관점으로 이번 중동 위기가 글로벌 시장에 어떤 파장을 불러왔는지 최대한 상세히 파헤쳐볼게요.
목차
뉴욕증시, 지정학 리스크에 흔들리다
6월 13일(미국 현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 769.83포인트(-1.79%) 하락한 42,197.79로 마감했다. S&P 500 지수도 1.13% 내린 5,976.97, 나스닥 지수는 1.30% 하락한 19,406.83에 거래를 끝냈다. 이스라엘의 전격 공습과 이란의 보복 미사일 발사는 투자 심리를 크게 후퇴시켰다. 위험자산 회피 심리가 확산되면서 기술주뿐 아니라 금융주, 헬스케어, 소비재 섹터도 고르게 약세를 보였지요.
특히 위험 회피 성격이 강한 ‘공포지수’ VIX는 전일 대비 2.80포인트 상승해 20.82까지 올랐다. VIX가 20선을 넘은 건 한동안 보기 드문 상황인데, 시장에서는 지정학적 불확실성이 갑자기 커진 탓이라고 본다. 높은 VIX는 단기간 혼란이 계속될 가능성을 의미한다. 실제로 펀드 매니저들은 최근 몇 년간 경험하지 못한 급격한 조정 국면을 경험하게 됐다고 토로하고 있다.
채권시장에서도 미국 국채 10년물 금리는 안전자산 선호에 하락세를 보였다. 투자자들이 안전자산으로 쏠리며 국채 매수가 늘어났고, 연준 금리 인상 기조에 대한 부담도 다소 완화되는 모양새다. 달러 인덱스(DXY)는 한때 106선을 돌파했으나, 이후 조정 국면에 진입했다. 달러 강세가 완화되는 것은 신흥국 통화와 원자재 시장에도 영향을 미칠 전망이다.
국제유가, 공급 경로 위협에 치솟다
글로벌 원유 시장은 중동 위기 충격을 고스란히 받았다. 6월 13일 ICE 선물시장에서 브렌트유는 전일 대비 7.0% 급등한 배럴당 74.23달러에 마감했고, WTI는 7.3% 오른 72.98달러를 기록하며 2022년 2월 러시아·우크라이나 전쟁 직후 이후 최대 일간 상승 폭을 나타냈다.
원유 공급의 20%가 지나는 호르무즈 해협이 주요 우려 대상이다. 시장에서는 이란이 해협 봉쇄 조치를 취하거나 유조선을 공격할 수 있다는 가능성을 경계하고 있다. 이 해협을 통과하는 하루 원유 물동량은 약 1,800만~1,900만 배럴에 달한다. 주요 산유국인 사우디·아랍에미리트·이라크의 원유도 이 경로를 통해 수출된다.
JP모건은 해협 봉쇄가 현실화되면 배럴당 130달러까지 상승할 수 있다고 예상했다. 에너지 기업들은 비상대응 체계를 점검하고, 전략비축유 방출 논의도 다시 수면 위로 떠올랐다. 한편 재생에너지 투자 매력은 반사적으로 커질 수 있다. 위기 국면이 길어질수록 중장기적으로는 에너지 전환 정책이 가속화될 가능성이 높다.
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주요 지도자 발언과 정책 기조
도널드 트럼프 전 대통령은 트루스소셜에 “미국은 이스라엘 방어를 계속 지원할 것”이라며 “양측이 협상을 통해 합의를 이뤄야 하지만 때로는 싸움이 필요하다”고 글을 올렸다. 이 발언은 향후 미국의 군사·외교적 개입 가능성을 시장에 시사한다.
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 미국 폭스뉴스 인터뷰에서 “핵 홀로코스트를 허용할 수 없다”며 “필요하면 이란 정권 교체까지 검토할 수 있다”고 밝혔다. 다만 이스라엘 군 당국은 정권 교체가 목표는 아니라고 선을 그었다. 그러나 시장은 지도자의 강경 발언 자체만으로도 불확실성이 장기화될 수 있다고 보고 있다.
중국과 유럽연합(EU)은 양측에 자제와 대화를 촉구했다. EU 외교·안보 고위대표는 “지역 안정을 위해 즉각적 휴전을 요구한다”고 성명을 냈다. 중국 외교부 대변인은 “어떤 충돌도 해결책이 될 수 없다”고 강조했다. 다극 체제에서 주요국 간 외교적 온도 차가 시장에 새로운 변수로 작용할 가능성이 있다.
시장 전망과 투자자 대응 전략
중동 위기는 단기적으로 금융시장 전반에 충격을 줄 수 있다. 고유가·고금리 기조가 재확인되면서 경기 둔화 우려가 커지고 있다. 일부 투자 전문가는 “안전자산 비중을 늘리고, 변동성이 큰 자산은 축소해야 한다”고 조언한다. 반면 저금리 자산과 성장주의 일부 종목은 조정 이후 매수 기회로 삼을 수 있다는 의견도 있다.
채권시장에서는 미국 국채 외에도 독일·일본 등 주요 10년물 금리가 일시 하락할 가능성이 크다. 금리 하락은 채권 가격 상승을 의미하니, 채권형 펀드나 ETF에 관심을 가져볼 만하다. 다만 금리 동결 기조가 오래가지 않을 수 있고, 인플레이션 압박이 재차 확대될 수 있다는 점은 유의해야 한다.
원자재·에너지 섹터는 불확실성장 벗어난 시점에 중장기 투자 기회가 될 수 있다. 대신 신흥국통화는 달러 강세와 외국인 자금 이탈에 취약하니 환율 변동성을 고려해 분산투자 전략을 세우는 것이 바람직하다.
결국 투자자들은 지정학 리스크를 면밀히 모니터링하면서도, 지나친 공포보다는 분산과 리밸런싱 전략을 통해 기회를 찾는 것이 중요하다. 시장은 언제든지 변하고, 충격은 또 다른 추격 매수 기회를 제공하기도 한다는 점을 염두에 두면 좋겠다.
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